万兴科技集团股份有限公司2023年第一季度报告1 万兴科技集团股份有限公司2023年第一季度报告2 万兴科技集团股份有限公司2023年第一季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要内容提示：1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的线.第一季度报告是否经过审计□是否万兴科技集团股份有限公司2023年第一季度报告3 一、主要财务数据（一）主要会计数据和财务指标公司是不是需追溯调整或重述以前年度会计数据□是否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 354,720,295.33262,750,168.4835.00% 归属于上市公司股东的净利润（元） 20,855,751.25 -3,557,404.67686.26% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 17,984,983.26 -8,696,826.67306.80% 经营活动产生的现金流量净额（元） 20,104,527.36 -28,310,610.45171.01% 基本每股盈利（元/股） 0.16 -0.03633.33% 稀释每股收益（元/股） 0.16 -0.03633.33% 加权平均净资产收益率2.32% -0.40% 2.72% 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 1,522,160,570.991,532,253,152.47 -0.66% 归属于上市公司股东的所有者的权利利益（元） 913,515,542.93883,678,691.623.38% （二）非经常性损益项目和金额适用□不适用单位：元项目本报告期金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -4,607.27 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务紧密关联，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府救助除外） 1,743,587.19主要系收到的政府救助除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融实物资产、交易性金融负债产生的公允市价变动损益，以及处置交易性金融实物资产、交易性金融负债和可供出售金融实物资产取得的投资收益254,237.06 主要系持有交易性金融实物资产产生的公允市价变动收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出13,896.02 其他符合非经常性损益定义的损益项目1,475,385.93主要系结构性存款利息收入减：所得税影响额476,326.67 少数股东权益影响额（税后） 135,404.27 合计2,870,767.99 其他符合非经常性损益定义的损益项目的详细情况□适用不适用公司不存在别的符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

  将《公开发行证券的公司信息公开披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明□适用不适用公司不存在将《公开发行证券的公司信息公开披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  万兴科技集团股份有限公司2023年第一季度报告4 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因适用□不适用项目变动幅度变动原因说明其他流动资产-81.55%主要系子公司万兴科技（湖南）有限公司收到增值税留抵退税款所致应付职员薪酬-37.76%主要系支付计提的2022年度员工年薪所致营业收入35.00%主要系公司持续提升产品和服务的品质增加营业收入所致销售费用31.16%主要系广告投放增加所致归属于上市公司股东的净利润686.26%主要系收入增加所致归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润306.80%主要系收入增加所致经营活动产生的现金流量净额171.01%主要系销售商品收到的现金增加所致投资活动产生的现金流量净额96.93%主要系银行结构性存款投资净额变化所致二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数26,986报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况股东名称股东性质持股比例（%） 持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况股份状态数量吴太兵境内自然人17.80% 23,128,560.0017,346,420.00 宿迁兴亿网络科技有限公司境内非国有法人14.57% 18,929,004.000.00 宿迁家兴网络科技有限公司境内非国有法人2.85% 3,702,970.000.00 全国社保基金一一四组合其他2.16% 2,799,942.000.00 中国工商银行股份有限公司-富国新兴起的产业股票型证券投资基金其他1.28% 1,667,660.000.00 基本养老保险基金一二零二组合其他1.24% 1,609,400.000.00 王孝安境内自然人1.15% 1,500,000.000.00 中信证券股份有限公司国有法人1.05% 1,358,181.000.00 深圳展博投资管理有限公司-展博多策略2号基金其他0.82% 1,071,696.000.00 中国银行股份有限公司-海富通股票混合型证券投资基金其他0.79% 1,025,400.000.00 前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量宿迁兴亿网络科技有限公司18,929,004.00人民币普通股18,929,004.00 万兴科技集团股份有限公司2023年第一季度报告5 吴太兵5,782,140.00人民币普通股5,782,140.00 宿迁家兴网络科技有限公司3,702,970.00人民币普通股3,702,970.00 全国社保基金一一四组合2,799,942.00人民币普通股2,799,942.00 中国工商银行股份有限公司-富国新兴起的产业股票型证券投资基金1,667,660.00人民币普通股1,667,660.00 基本养老保险基金一二零二组合1,609,400.00人民币普通股1,609,400.00 王孝安1,500,000.00人民币普通股1,500,000.00 中信证券股份有限公司1,358,181.00人民币普通股1,358,181.00 深圳展博投资管理有限公司-展博多策略2号基金1,071,696.00人民币普通股1,071,696.00 中国银行股份有限公司-海富通股票混合型证券投资基金1,025,400.00人民币普通股1,025,400.00 上述股东关联关系或一致行动的说明吴太兵先生为公司控制股权的人及实际控制人，宿迁兴亿网络科技有限公司、宿迁家兴网络科技有限公司（兴亿网络、家兴网络的实际控制人为吴太兵先生）系一致行动人。

  前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 1、股东王孝安通过信用证券账户持有1,500,000股；2、股东深圳展博投资管理有限公司－展博多策略2号基金通过信用证券账户持有1,071,696股。

  （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表□适用不适用（三）限售股份变动情况适用□不适用单位：股股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期吴太兵17,346,420.00 17,346,420.00高管锁定股按高管锁定股相关规定执行张铮4,500.00 4,500.00高管锁定股按高管锁定股相关规定执行合计17,350,920.000.000.0017,350,920.00 三、其他重要事项适用□不适用（一）经营方面随着AI技术的加快速度进行发展，AI的生产力正在突飞猛进，在海量数据和完善大模型的基础上，AI也在逐步脱离简单的“应答工具”定位，朝着“生产助手”的方向演变，赋能千行百业。

  报告期内，公司秉持初心聚焦主业，持续关注新技术、新趋势，积极地推进研发技术与实现，加快技术成果的运用与转化，快速落地AIGC相关应用与功能，与用户分享技术发展的成果，提升其创作内容的效率与体验；同时公司积极加快非英语国家营销推广和移动端产品营销售卖，促进多地域、多场景下的产品营销售卖提升。

  2023年一季度，公司实现营业收入约3.55亿元，同比增长35.00%，归母净利润2,085.58万元，同比增长686.26%，扣非净利润1,798.50万元，同比增长306.80%。

  其中，以万兴喵影（英文名称：Filmora）、万兴喵库（英文名称：Filmstock）为代表的视频创意产品线总体营业收入同比增长超过45%，以万兴PDF（英文名称：PDFelement）为代表的万兴科技集团股份有限公司2023年第一季度报告6 文档创意产品线%，带动公司整体营业收入和利润快速增长。

  （二）技术与产品方面公司持续重视研发技术，专注视觉领域的基础、分割和生成类算法的研发与落地，于报告期内完成多人图像换脸、超清人像、特效人像分割、裸眼3D等算法的功能化落地及优化；同时持续深入AIGC绘画算法，打通垂类训练技术，提升AI绘画模型效果，实现高保真人像/风景特征图片和二次元、国风等多风格图片生成。

  视频创意业务方面，公司核心产品万兴喵影（英文名称：Filmora）集成AIGC图片生成功能，支持用户输入关键词生成视频制作所需的背景图等图像素材；海外产品Filmora新增文案辅助创作功能，可提供视频脚本、字幕、描述等文案内容的生成，有效提升用户编辑速度。

  3月底，公司官宣发布了数字人短视频营销内容创作工具——万兴播爆，通过AI、数字人技术，面向用户更好的提供丰富模板，助力跨境营销用户快速、便捷完成文本内容到高质量营销视频的自动化创作流程，深入文生视频应用领域。

  文档创意业务方面，万兴PDF（英文名称：PDFelement）上线业内领先的“自动生成书签目录”功能，提升PDF阅读和处理效率；海外产品PDFelement上线文档智能处理AI机器人“Lumi”，支持对话探讨、文档总结、内容校对、内容改写、信息解释等AIGC功能，创新挖掘并落地PDF工具的智能化应用方案。

  绘图创意业务方面，亿图图示（英文名称：EdrawMax）全新发布移动端1.0版本，内置上万模板资源，支持手机绘制专业流程图，并且可实现手机、电脑、网页三端文件云同步，全方面提升办公绘图效率；此外，亿图图示桌面版、亿图脑图移动版和在线协同版已上线AI智能助手功能，支持AI内容生成及一键完成思维导图、列表、文本形式的展示，帮助用户借力AI轻轻松松完成多端办公绘图工作。

  公司AI图像生成工具万兴爱画自去年11月发布后不断丰富、迭代，继AI文字绘图、AI以图绘画功能后，报告期内创新性新增AI简笔画、咒语生成器功能，提供人物&角色、五官、表情、头发、服装等分类选项及彩墨风、浮世绘、二次元、赛博朋克等多样化的风格效果，为用户更好的提供更灵活、更高阶的AI绘画玩法。

  法定代表人：吴太兵 主管会计工作负责人：孙淳 会计机构负责人：蒋荷3、合并现金流量表单位：元项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金355,436,971.91263,270,938.93 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向别的金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还17,828,228.731,429,399.16 收到别的与经营活动有关的现金4,658,717.712,454,721.65 经营活动现金流入小计377,923,918.35267,155,059.74 购买商品、接受劳务支付的现金14,539,436.8612,596,834.37 万兴科技集团股份有限公司2023年第一季度报告11 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工和为职工支付的现金180,835,181.42160,334,627.83 支付的各项税费3,999,370.782,991,764.36 支付别的与经营活动有关的现金158,445,401.93119,542,443.63 经营活动现金流出小计357,819,390.99295,465,670.19 经营活动产生的现金流量净额20,104,527.36 -28,310,610.45 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金3,000,000.00159,440.50 取得投资收益收到的现金1,160,468.353,617,148.89 处置固定资产、非货币性资产和其他长期资产收回的现金净额17,523.09 处置子公司以及另外的营业单位收到的现金净额收到别的与投资活动有关的现金1,280,893.83 投资活动现金流入小计5,458,885.273,776,589.39 购建固定资产、非货币性资产和其他长期资产支付的现金11,643,524.115,987,271.00 投资支付的现金 199,000,000.00 净增加额 取得子公司以及另外的营业单位支付的现金净额支付别的与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计11,643,524.11204,987,271.00 投资活动产生的现金流量净额-6,184,638.84 -201,210,681.61 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金2,580,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金2,580,000.00 取得借款收到的现金 收到别的与筹资活动有关的现金24,095.09570,644.21 筹资活动现金流入小计2,604,095.09570,644.21 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付别的与筹资活动有关的现金7,123,381.354,518,784.48 筹资活动现金流出小计7,123,381.354,518,784.48 筹资活动产生的现金流量净额-4,519,286.26 -3,948,140.27 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-4,974,621.21 -412,933.85 五、现金及现金等价物净增加额4,425,981.05 -233,882,366.18 加：期初现金及现金等价物余额342,129,797.63446,934,648.13 六、期末现金及现金等价物余额346,555,778.68213,052,281.95 （二）审计报告第一季度报告是否经过审计万兴科技集团股份有限公司2023年第一季度报告12 □是否公司第一季度报告未经审计。

  万兴科技集团股份有限公司董事会2023年04月12日 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 （二）非经常性损益项目和金额 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 （三）限售股份变动情况 三、其他重要事项 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 2、合并利润表 3、合并现金流量表 （二）审计报告